目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州市市直机关事务管理局重新组建于1989年，是管理市直机关事务工作的市政府直属机构，规格正县级，参照公务员管理。主要负责市直机关国有资产、房地产、基建、公务用车、物业管理，市直机关精神文明建设、公共机构节约能源资源管理指导及其他社会事务协调，以及通讯技术、安全保卫、绿化美化、膳食服务、集中办公区会议室管理等服务管理工作。

（二）内设机构及下属单位

内设办公室、人事教育处、计划财务处、房地产管理处、基建管理处、通讯技术处、行业指导处、安全保卫处、膳食管理处、综合管理处、离退休管理处、车辆管理处、会议管理服务处、物业管理处、公共机构节能监督管理处（市公共机构节能工作领导小组办公室），设机关党委。

下属单位：郑州市市直机关服务中心

（三）人员构成情况

郑州市市直机关事务管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制219人，其中：参照公务员管理单位编制160人，差供事业编制59人；在职职工183人（参照公务员管理编制137人，差供事业编制46人），离退休人员135人（参照公务员管理编制108人，差供事业编制27人）。

（四）车辆构成情况

郑州市市直机关事务管理局共有公务用车10辆，其中一般公务用车8辆（包括机要通信用车1辆，应急公务用车3辆，离退休服务用车4辆），特种专业用车2辆，为垃圾清运车。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算12207.32万元，其中：一般公共预算 12207.32万元（财政拨款12207.32万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算12207.32万元，其中：基本支出2456.62万元，项目支出9750.7万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出11584.51万元，教育支出6万元，社会保障和就业支出352.36万元，医疗卫生和计划生育支出95.81万元，住房保障支出168.64万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2456.62万元，其中：工资福利支出1952.27万元，商品和服务支出386.28万元，对个人和家庭补助支出118.07万元；项目支出9750.7万元。

（三）主要项目：

1.水电暖气费用2,415.4万元；

2.临时工工资1,460万元。

    3.办公房租赁费3,420万元；

4.统管办公区物业管理费1,205万元；

5.市直机关后勤运行维修维护经费627.5万元；

    6.武警补助38.8万元；

    7.南北院物业管理费76万元；

    8.公共机构节能专项管理经费100万元；

    9.南北院综合楼多联机空调改造项目98万元；

    10.垃圾清运等作业车辆租赁和运行费30万元；

11.南北院能源升级改造项目280万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 12207.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少3843万元，其中基本支出增加197万元，项目支出减少4040万元，减少原因：我局项目支出包括临时工工资、水电暖气费、办公房租赁费和物业管理费等常年性支出和当年新增项目两部分，常年性专项预算金额基本保持不变，新增项目根据年度工作安排增减变动。2017年新增政协文史馆项目、政协文史馆配套场地维修改造工程、和兴华街20号院办公区整修工程、市委南北院视频监控升级改造项目等6个项目；2018年新增专项仅南北院综合楼多联机整修和南北院能源升级改造2个专项，所以2018年一般公共预算收支预算比2017年减少3843万元。

政府性基金收支预算0万元，无增减变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算12207.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11584.51万元，占94.90%；教育支出6万元，占0.05%；社会保障和就业支出352.36万元，占2.89%；医疗卫生支出95.81万元，占0.78%；住房保障支出168.64万元，占1.38%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 2456.62 万元，其中：

人员经费2070.34万元，主要包括：基本工资608.39万元、津贴补贴490.62万元，奖金311.56万元，绩效工资38.84万元，机关事业单位基本养老保险费225.44万元，职工基本医疗保险缴费95.82万元，其他社会保障性缴费12.96万元，住房公积金168.64万元；离休费8.82万元，退休费96.29万元，生活补助12.96万元；

公用经费386.28万元，主要包括：办公费53.76万元、印刷费19万元、邮电费66万元，差旅费40万元，会议费3.8万元，培训费6万元，公务接待费2.24万元，工会经费13.5万元，福利费12.7万元，公务用车运行维护费20万元，办公设备购置30万元，其他交通费用110.44万元，其他商品和服务支出8.84万元；

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算22.24万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 20 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.24 万元。因公出国（境）费 ，公务用车购置费，公务接待费2018年预算金额与2017年持平，公务用车运行维护费预算比2017年减少20万元，原因是公车改革后车辆使用减少。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排267万元，主要用于保障单位正常运转支出，其中：办公费53.76万元、印刷费19万元、邮电费66万元，差旅费40万元，会议费3.8万元，培训费6万元，公务接待费2.24万元，工会经费13.5万元，福利费12.7万元，公务用车运行维护费20万元，办公设备购置30万元。2018年运转经费预算总额与2017年持平。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算1587.2万元，其中：政府采购货物支出467.5万元，服务支出万元1119.7万元，具体采购明细如下：

（一）政府采购货物支出467.5万元：

1.扫描仪，单价0.125万元，数量2个，共计0.25万元；

2.打印机，单价0.13万元，数量4个，共计0.52万元；

3.计算机单价0.58万元，数量15个，共计8.8万元；  

4.其他办公自动化设备，单价6万元，数量1个，共计6万元；

5.空调，单价 0.4万元，数量 10 个，共计 4万元；

6.办公桌椅，单价0.425万元，数量10套，共计 4.25万元；

7.文件柜，单价0.087万元，数量25个，共计2.18万元；

8.南北院综合楼多联机空调改造项目,购空调及相关配件等98万元；

9.南北院能源升级改造项目280万元，其中专用设备126.35万元，其他专用设备94.75万元，信息技术、信息管理软件的开发设计及采购58.9万元；

10.机关后勤运行维修维护费中建筑物维修改造63.5万元。

（二）服务支出1119.7万元：

1.公务用车运行维护，15批次，5万；

2.印刷出版，4批次，共计12万元；

3.统管办公区物业管理费，8批次，966.2万元；

4.市直机关后勤运行维修维护经费136.5万，为其他服务（设施设备维保）136.5万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：一般性公务用车8辆（包括机要通信用车1辆，应急公务用车3辆，离退休服务用车4辆），特种专业技术用车2辆；一般执法执勤用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备24台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标（详见附表）

2018年部门预算安排项目11项，9750.7万元。其中编制项目绩效目标8项，金额9605.9万元，占预算总额的98.5%。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局预算收入全部为一般公共预算，政府性基金预算为0元。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局预算收入全部为一般公共预算，国有资本经营预算为0元。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。