一、部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州市市直机关事务管理局重新组建于1989年，是管理市直机关事务工作的市政府直属机构，规格正县级，参照公务员管理。主要负责市直机关国有资产、房地产、基建、公务用车、物业管理，市直机关精神文明建设、公共机构节约能源资源管理指导及其他社会事务协调，以及通讯技术、安全保卫、绿化美化、膳食服务、集中办公区会议室管理等服务管理工作。

（二）内设机构及下属单位

内设办公室、人事教育处、计划财务处、房地产管理处、基建管理处、通讯技术处、行业指导处、安全保卫处、膳食管理处、综合管理处、离退休管理处、车辆管理处、会议管理服务处、物业管理处、公共机构节能监督管理处（市公共机构节能工作领导小组办公室）、机关党委、纪委监察室。

下属单位：郑州市市直机关服务中心

二、2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          三、部门决算情况说明

（一）部门决算收支增减变化说明

1.收支决算变动情况：

收入情况：2016年预算安排财政拨款收入10814.72万元，实际收入22089.32万元，其中：财政拨款收入22079.23万元，其他收入（利息）10.09万元。

支出情况：2016年实际支出22081.68万元，比年初预算增加了11266.96万元。

2.财政拨款收支决算变动情况：

2016年财政拨款收入预算数10814.72万元，决算数22079.23万元；财政拨款支出决算数为22079.58万元，比年初预算增加了11264.86万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算情况：

2016年一般财政拨款支出决算数为22079.58万元，其中基本支出2820.99万元，项目支出19258.59万元，比年初预算增加了11264.86万元，主要是增加物业公司注册资本金10000万元，市水务局办公楼外墙整修工程244.99万元，纬五路34号院机械立体停车库建设662.34万元，淮河路67号院办公区整修和城中村改造办公室整修费164.26万元，建设路39号院物业管理费、契税及维修基金费用64.83万元等项目。

4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2016年一般财政拨款基本支出2820.99万元，其中工资福利支出1646.30万元，对个人和家庭的补助支出938.36万元，商品和服务支出227.29万元，其他资本性支出（办公设备购置）9.05万元。

（二）“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费支出总额37.22万元，其中：公务用车运行费35.42万元，公务接待费1.80万元，因公出国（境）费用0元。

1.公务用车运行费：年初预算40万元，实际支出35.42万元，上年支出71.23万元，减少35.81万元，主要是2016年进行了公务用车改革。2016年我局没有购置车辆，公车保有量22辆。

2.公务接待费：年初预算2.24万元，实际支出1.80万元，上年支出2.18万元，减少0.38万元，主要是落实国家厉行节约要求，严格控制费用支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，共10批次83人次。

3. 2016年我局无因公出国（境）费用。

（三）机关运行经费支出决算情况

2016年预算安排机关运行经费234万元，实际支出236.34万元，比2015年减少26.44万元，减少10%，主要车改后公务用车运行费下降。

（四）政府采购支出情况

2016年我局政府采购支出2139.54万元，其中：政府采购货物支出180.8万元，政府采购工程支出1162万元，政府采购服务支出796.74万元，授予中小企业合同金额2129.24万元，占政府采购支出总额的99%。

（五）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我局共有车辆22辆，其中，一般公务用车20辆（车改后实际保有8辆），其他用车2辆（垃圾运输车）；单价50万元以上通用设备20套，没有单价100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效管理工作开展情况

按照财政预算管理要求，我局紧紧围绕市委市政府中心工作，充分发挥事管职能作用，为机关政务工作运转做出积极贡献。2016年纬五路34号院机械式立体停车场如期完工投入使用，市水务局办公楼外墙整修如期竣工，市政协文史馆项目建设全面启动。为市直21家单位进行办公用房调剂，修缮55家单位部分办公用房；会同财政部门印发《市直机关租用临时办公用房管理办法的补充规定》，年租金大幅下降，有效降低了行政运行成本。指导完成2个国家级节约型公共机构示范单位和4个省级节约型公共机构示范单位创建；8个省级节水型单位、7个独立办公区市级节水型单位、9个第二批市级节水型单位创建全部通过验收并获得命名；积极推进公共机构能耗定额管理试点，对27家试点单位2015年能耗数据进行收集整理、对比分析，为修订能耗定额标准提供了科学依据；持续加大《郑州市公共机构合同能源管理（暂行）办法》落实力度，积极推进合同能源管理试点项目，确定市第一人民医院、市中心医院、市骨科医院3家单位作为合同能源管理试点项目并顺利实施，为我市公共机构全面推广合同能源管理模式打下了基础。

四、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。其中：（1）因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

          4.机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。